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歐市盤前:美聯儲放鴿,非美貨幣及大宗商品齊飛!——人人匯
人人匯 2019-6-20

6月20日,受美聯儲利率決議鴿派發酵的影響,美元遭遇重挫,美元指數失守97關口,刷新至5個交易日低位。非美系貨幣及黃金、原油等大宗商品因此獲益,大幅走高市場焦點轉向英國央行利率決議及會議紀要,英國央行料將特立獨行,堅持發出計劃加息的信息。在此之際,貿國家易局勢和全球經濟放緩正迫使其他央行變得更加謹慎。

周四(6月20日),受美聯儲利率決議鴿派發酵的影響,美元遭遇重挫,美元指數失守97關口,刷新至5個交易日低位。非美系貨幣及黃金、原油等大宗商品因此獲益,大幅走高。現貨黃金一度觸及1394.11美元/盎司,刷新自2013年8月30日來高位。

美聯儲利率決議維持利率在2.25%-2.5%不變,聲明下調了對經濟平衡的評估,點陣圖也出現轉變,暗示未來某個時刻降息是合適的。美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲7月份降息的概率增加。


歐市盤前:美聯儲放鴿,非美貨幣及大宗商品齊飛!——人人匯


與此同時,日本央行公布利率決議,維持利率前瞻指引不變,同時強調至少在2020年春季之前維持極低的利率。決議公布后,美元兌日元小幅走弱,因市場對于日本央行維持利率不變已經充分消化。關注隨后黑田東彥的講話。

隨著美聯儲6月利率決議塵埃落定,市場焦點轉向北京時間19:00的英國央行公布利率決議及會議紀要。英國央行料將特立獨行,堅持發出計劃加息的信息。在此之際,貿易局勢和全球經濟放緩正迫使其他央行變得更加謹慎。


亞洲時段行情回顧

亞盤時段,英鎊兌美元刷新5個交易日高位,匯價現報1.2705,日內漲幅0.52%。歐洲央行放松政策、德國數據沒有改善、特朗普可能向歐洲發起關稅攻擊、英鎊很大程度上消化脫歐派約翰遜當選首相的預期、英國央行或維持鷹派立場從而支撐英鎊。市場焦點轉向北京時間19:00的英國央行公布利率決議及會議紀要,料將堅持發出計劃加息的信息。匯價上行阻力關注1.2760一線,下方支撐留意1.2630一線。

亞盤時段,現貨黃金一度觸及1394.11美元/盎司,刷新自2013年8月30日來高位。金價報1384.80美元/盎司,日內漲幅1.84%。美聯儲利率決議非常鴿派,市場對7月份降息50個基點的預期升溫,美元大幅走弱提振金價,同時觸發了不少多頭掛單交易并引發空頭回補。上方阻力關注1400.00美元關口,下方支撐先留意 1375.30美元一線。


財經數據

歐市盤前:美聯儲放鴿,非美貨幣及大宗商品齊飛!——人人匯

財經事件

14:30  日本央行行長黑田東彥發表講話

16:00  歐洲央行公布經濟公報

19:00  英國央行公布利率決議及會議紀要

凌晨04:00  英國央行行長卡尼在倫敦金融城市長舉辦的晚宴上發表年度演說


歐市盤前:美聯儲放鴿,非美貨幣及大宗商品齊飛!——人人匯


亞洲時段消息回顧

歐美發出降息信號,然日本央行巋然未動;

① 日本央行周四維持貨幣政策不變,此前在經濟增長面臨的威脅不斷增加之際,美聯儲暗示愿意降息;聲明表示,央行維持利率和資產購買不變,接受調查的所有50位經濟學家都預期沒有變化;

② 行長黑田東彥將在下午舉行新聞發布會,屆時他對經濟前景的觀點和額外刺激措施的可能性將成為焦點;可能會重申愿意加碼刺激,他之前一再承諾當實現央行2%通脹目標受到威脅時,將采取此類措施;

③ 大多數經濟學家現在預測日本央行的下一步政策將是加碼刺激,為兩年多以來首次,有些人認為最早會在下個月看到行動。美聯儲和歐洲央行本周暗示準備轉向更加寬松的政策后,上述預期將得到增強;

④ 美聯儲降息的可能性料越來越大,預計會迫使日本央行出手,因為美聯儲降息將把日元推升至令人不安的強勢水平;事實上,在權衡選擇時日本央行將主要關注美聯儲政策及其對日元的影響。


澳洲聯儲主席洛威:預計利率進一步下降不現實;

① 澳洲聯儲主席洛威稱,降低利率的可能性仍在討論之中,預計現金利率進一步下降并不現實,認為降息25個基點就能改變經濟增長路徑是“不現實的”;

② 就業市場仍有相當多的閑置產能,盡管就業增長強勁,但仍未達到充分就業狀態,失業率降至4.5%左右;就業未充分利用率約為8.1%,顯示出比失業率更大的閑置產能,近來數據預示著沒有在經濟的閑置產能上取得任何進展;

③ 貨幣政策的重要性并不是唯一的選擇,政策選擇包括財政開支、基建開支以及結構性改革;降低利率有助于通過影響澳元、可支配收入和融資成本。


特朗普政府推翻奧巴馬時代的清潔能源規定;

① 特朗普政府周三采取行動試圖重振煤電行業,推翻了奧巴馬政府旨在遏制氣候變化的政策,并采用了可能允許老電廠繼續運營的規定;

② 美國國家環境保護局局長Andrew Wheeler簽署了新的計劃,取代了要求全國從煤炭轉向天然氣、風能和太陽能等更清潔能源的規定;環境保護局的這項舉措立即遭到環保組織和部分州及市政府的反對。


美日首腦將于28日舉行會談,將磋商伊朗局勢及貿易問題;

① 多名日本政府相關人士6月19日透露,美日兩國政府已展開最終協調,計劃利用在大阪市召開二十國集團(G20)峰會之機,于6月28日上午舉行兩國首腦會談;

② 美日首腦將繼4月和5月,連續3個月舉行會談;雙方打算圍繞美國與伊朗的對立、東北亞局勢和美日貿易談判前景進行溝通;

③ 日本共同社報道稱,關于霍爾木茲海峽附近發生的日本油輪襲擊時間,美方明確指出伊朗參與其中。與伊朗有著傳統友好關系的日方持慎重態度,美日間的立場差異因此凸顯。


英首相之爭:約翰遜連續三次領先,獲勝幾率大增;

① 英國執政黨保守黨黨首暨下任首相選舉本周進入關鍵投票階段,在19日剛結束的第三輪投票中,約翰遜繼續保持領先優勢,獲勝幾率大增,向著英首相之位又邁進一步;

② 當地時間19日晚,保守黨舉行第三輪黨首競選投票,前外長鮑里斯·約翰遜獲得143票,在各候選人中排名第一,這是他第三次以大幅優勢領先對手。


市場觀點

華爾街債王岡拉克:美聯儲終于認清美債形勢;

① 華爾街債王岡拉克認為美聯儲今天傳達的信息本質上是:放松政策的理由已經加強,我們希望很快就能有所改變,否則我們就跟不上形勢了;

② 債券市場一直在釋放這樣的信號,美聯儲的政策在過去幾周(或幾個月)太過緊縮,而且緊縮力度太大。美聯儲根本無法忽視美債收益率倒掛成為常態。很多人認為,如果美聯儲放松銀根,這為經濟衰退買了個保險;

③ 但如果之前美債收益率倒掛只是序幕,收益率曲線從3個月與10年期的倒掛利差還會變陡,這就與即將到來的衰退高度巧合;

④ 如果經濟陷入衰退,而特朗普無法通過取消關稅來擺脫困境,那么他就別想留任了。


花旗集團:預計年底前10年期美國國債收益率將降至1.65%左右;

① 花旗集團:美聯儲可能將利率至多三次下調以提振美國經濟,花旗預計年底前10年期美國國債收益率將降至1.65%左右;

② 美國10年期國債收益率較聯邦公開市場委員會聲明下跌11個基點,自2016年11月以來首次跌至2.00%以下,幾乎抹去了特朗普當選總統以來的全部走勢。


匯豐在美聯儲持鴿派立場時仍對新興市場高收益債保持謹慎;

① 匯豐駐香港的全球新興市場研究負責人Andre De Silva表示,盡管美聯儲已暗示準備好降息,但匯豐仍青睞高評級的新興市場債券;

② De Silva表示,由于“對經濟增長存在一些擔憂”,美聯儲持鴿派立場;“對高收益債券而言,現在解除警報為時尚早,對我來說,這是關于信用質量以及對收益率曲線長端的擔憂”,推薦高評級的發達市場債券替代品。


Pimco稱美聯儲下月可能降息50個基點;

① 太平洋(601099)投資管理公司(Pimco)認為,美聯儲下月可能會降息50個基點,從而刺激全球最大經濟體的增長;

② Pimco亞太區聯席負責人Robert Mead 表示,“作為美聯儲邁出的第一步,我們很可能看到50個基點的降息幅度,時間大約就在六周后,如果貿易形勢有所改善,降息時間可能會推遲;

③ 美聯儲之前發出信號,由于經濟前景存在“不確定性”,準備自2008年以來首次降息,以維系美國經濟接近創下最長紀錄的這段增長期;周四亞洲交易時段早盤,基準10年期美國國債收益率自2016年11月以來首次跌破2%。


澳大利亞國民銀行:將澳聯儲降息時間預期從8月提前至7月。

渣打銀行貴金屬分析師庫珀:最近金價的上漲是貿易問題和各國央行降息兩方面因素共同作用的結果,但我認為這兩個因素還沒有完全考慮進去。


西太平洋銀行:買入英鎊,賣出歐元是正道;

① 西太平洋銀行建議客戶賣出歐元,買入英鎊,其背后存在五大原因:歐洲央行放松政策、德國數據沒有改善、特朗普可能向歐洲發起關稅攻擊、英鎊很大程度上消化脫歐派約翰遜當選首相的預期、英國央行或維持鷹派立場從而支撐英鎊;

② 該機構預測,歐元兌英鎊將下跌至0.8770的目標位,即從目前的位置下跌逾100點。


(匯通網6月20日訊)


END
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